SIA “ELIXIR”

Valmieras 36

Valmieras 36. arodvidusskola

Tūrisma pakalpojuma komercdarbinieks

Biznesa plāns

SIA „Elixir”

Darba autore: Ksenija Hrupanova

Darba vadītāja: Agita Šamšele

Valmiera

2010

Saturs

Kopsavilkums 3

Uzņēmuma vispārīgais raksturojums 4

Uzņēmuma infrastruktūras novērtējums 5

Sniegto pakalpojumu raksturojums 6

Uzņēmuma vadība un personāls 7

Personāla uzskaite un darba samaksas 8

Tirgus analīze 9

Mārketinga stratēģija 10

Risks un galvenās problēmas 11

Finanšu plāns 12

Izdevumi 14

Ienākumi 15

Darbinieku algu aprēķins 16

Kredīta apmaksas aprēķins pirmajam gadam 17

Secinājumi 18

Kopsavilkums

Biznesa plāna SIA „Elixir” galvenais mērķis ir radīt un paplašināt jaunas izklaides iespējas, kā arī brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādu vecumu jauniešiem Valkas novadā ar galveno domu izglītoties mūzikas jomā. Mūzikas studija un deju zāle plāno veikt sadarbību arī ar Igaunijas jauniešiem, sniedzot arī viņiem iespēju pilnveidoties mūzikas jomā.

Mūzikas studijai paredzētas 4 telpas un deju zāle pasākumu rīkošanai, kuras tiks īrētas no Valkas pilsētas domes par 180 Ls mēnesī.

Projekta realizēšanu veiks Ksenija Hrupanova. Realizējot projektu plānots izīrēt ēku un iegādāties nepieciešamo inventāru un aprīkojumu pilnvērtīgai uzņēmuma darbībai.

Uzņēmuma darbība:

Piedāvāt brīvā laika pavadīšanas iespējas

Piedāvāt apgūt mūzikas instrumentu spēli neformālā gaisotnē

Piedāvāt jaunas izklaides vietas un iespējas

Mūzikas studija „Elizir” atradīsies Valkā, Rīgas ielā 18, blakus studijai atradīsies neliels stāvlaukums, ērti piebraucams, lai nesagādātu neērtības citiem iedzīvotājiem.

Ēkas rekonstrukcijas laikā tiks veikti iekšējie remontdarbi, pārkrāsotas sienas jauniešiem piemērotās krāsās, tiks nomainīti logi, durvis, kā arī deju zāle tiks nodrošināta ar skaņas izolāciju, lai netiktu traucēti apkārtnē dzīvojošie cilvēki, tiks pārkrāsota ēkas fasāde.

Mūzikas studija piedāvās dažādu mūzikas instrumentu spēles apguvi, piemēram, akustiskās ģitāras, basģitāras, elektriskās ģitāras, bungu, klavieru apguvi, mazāk formālā gaisotnē kā tas notiek mūzikas skolās un skolās piedāvātajos pulciņos.

Mūzikas studijas otrais piedāvātais produkts ko piedāvā uzņēmums ir deju zāle pārsvarā jauniešiem no 18 gadu vecuma, kur tiks rīkoti tematiski deju vakari no plkst. 23:00 – 06:00, ar vietējo un viesmākslinieku DJ(diskžokeju) piedāvāto mūziku, kur skanēs dažādu stilu mūzika. Apmeklētājiem tiks iekārotas tualetes, ērtas mēbeles un kvalitatīvs iekšējais dizains.

Uzņēmuma dibināšanai tiks piesaistīts SIA „Swedbank” kredīts 30 000 Ls apmērā.

Uzņēmuma vispārējais raksturojums

Pamatinformācija par uzņēmumu

Biznesa plānā ir paredzēts dibināt jaunu uzņēmumu Valkā, sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „Elixir”, kura darbība būs saistīta ar jauniešu izglītošanu mūzikas jomā, kā arī nakts izklaides pakalpojumu sniegšanu. Uzņēmums plāno uzsākt darbību 2010. gada 1. augustā.

Uzņēmuma vadības struktūra

Uzņēmuma rekvizīti

Juridiskā adrese: Rīgas iela 18, Valka, LV-4701

Juridiskais status: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas Nr: 11109876540

KontaNr: LV59HABA088132578269

Īpašniece: Ksenija Hrupanova

Vadītāja: Ksenija Hrupanova

Informācija par uzņēmuma īpašnieci

Vārds: Ksenija

Uzvārds: Hrupanova

Personas kods: 030292-12263

Adrese: Jaunā iela 1, Valka, LV- 4701

Uzņēmuma infrastruktūras novērtējums

Uzņēmums atrodas pilsētas centrā. Pie mūzikas studijas ir ērta piebraukšana un auto novietošana, kam paredzēts atsevišķs stāvlaukums.

Uzņēmuma darbības mērķis

Uzņēmuma īstermiņa mērķi:

Maksimāli iekarot savu tirgus daļu un gūt peļņu savā pakalpojumu sniegšanas sfērā

Sasniegt mūzikas studijas popularitāti Valkas novadā un visā Latvijā

Piesaistīt klientus un apmierināt tos ar studijas piedāvātajiem pakalpojumiem

Uzņēmuma galvenais īstermiņa mērķis ir uzsākt tā darbību un nodrošināt klientus ar piedāvāto pakalpojumu klāstu, kā arī papildināt pakalpojumu klāstu un piesaistīt ar vien jaunus klientus.

Uzņēmuma ilgtermiņa mērķi:

Organizēt dažādus pasākumus visas studijas pastāvēšanas laikā

Veidot akcijas, kas piesaistītu jaunus klientus un rastu viņos interesi ierasties atkārtoti

Ar jaunumu ieviešanu noturēt reitingu

Uzņēmuma galvenais ilgtermiņa mērķis ir maksimāli attīstīties un gūt piekrišanu no klientu puses.

Sniegto pakalpojumu raksturojums

SIA „Elixir” sniegs pakalpojumus apmeklētājiem no dažādu vecumu grupām, kur pasniegs iespēju apgūt mūzikas instrumentu spēli un atpūsties deju zālē, ar augsta līmeņa DJ(diskžokeju) spēlētu mūziku. Atkarībā no pasākuma būs iespējas piedalīties dažādos konkursos, akcijās, kas radīs interesantāku atmosfēru pasākumu laikā.

Mūzikas studija strādās: otrdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 16:00-20:00, savukārt deju zāle strādās: ceturtdienās, piektdienās, sestdienās no plkst. 23:00- 06:00, ieskaitot svētku dienās un īpašās dienas, piemēram, studijas dzimšanas dienas u.t.t.

Mūzikas studijas dalības maksa būs 1,50 Ls par nodarbību. Deju zāles ieejas cena būs sākot no 1- 4 Ls vadoties pēc pasākuma un viesmāksliniekiem, atsevišķos pasākumos ieejas maksa var būt arī dārgāka. Lai piesaistītu klientus tiks veidotas akcijas, piemēram, kādās atsevišķās dienās meitenēm līdz plkst. 24:00 ieeja par brīvu vai pus cenu un citas akcijas.

Uzņēmums aktīvi centīsies piesaistīt multimediju partnerus, reklamējot pa visiem Valkas un Valmieras rajona radio, kā arī dalot bukletiņus, afišas.

Uzņēmuma vadība un personāls

Uzņēmuma plānotā organizatoriskā shēma

0x08 graphic

Uzņēmuma īpašniece veiks visa uzņēmuma vadītājas pienākumus, kā arī grāmatvedības uzdevumus. Skolotāju pienākums būs maksimāli profesionāli apmācīt interesentus mūzikas instrumentu spēlē. Apsargu pienākums būs uzturēt kārtību deju zālē un nodrošināt drošu atpūtu klientiem. DJ pienākumi ir nodrošināt mūziku visas darba dienas. Bārmeņu pienākumi būs kvalitatīvi un maksimāli ātri apkalpot viesus. Viesmīļu uzdevums būs atbildēt par kārtību uz galdiem un citām vietām kur atrodas trauki. Virtuves darbiniekam jānodrošina regulāra trauku mazgāšana, kad tas būs nepieciešams. Apkopēju pienākumi būs atbildēt par deju zāles un mūzikas studijas nodarbību telpu sakopšanu pirms un pēc darba dienas, kā arī tā darbības laikā.

Personāla uzskaite un darba samaksas

Amats

Vārds, Uzvārds

Personas kods

Bruto alga (Ls)

Apkopēja

Diāna Priedīte

280760-11654

100.00

Apkopēja

Anna Zurko

131280-11241

100.00

Apsargs

Raivis Lečmanis

011284-18351

120.00

Apsargs

Mārtiņš Vabulis

231085-19930

120.00

Bārmene

Zane Šmite

231287-12269

100.00

Bārmenis

Jordans Gulbis

110989-16632

100.00

DJ

Jānis Aleksejevs

181287-10031

180.00

DJ

Oskars Kūķis

010490-12632

180.00

Skolotāja

Inese Lečmane

030290-11354

200.00

Skolotāja

Inese Sproģe

281182-12835

200.00

Skolotājs

Jānis Gudrinieks

150387-18832

200.00

Viesmīle

Laura Kubliņa

080790-18322

100.00

Viesmīlis

Artis Kazaks

080790-12269

100.00

Virtuves darbiniece

Grieta Ose

130370-18320

120.00

Kopsumma

12000

Deju zāles darbinieki, tāpat kā studijas skolotāji nestrādā pilnu slodzi , jo ir vairākas maiņas, līdz ar to noteikta attiecīga samaksa par nostrādāto darba dienu. Darbinieku algas atkarīgas būs no uzņēmuma peļņas un darbinieku darba kvalitātes.

Tirgus analīze

Konkurentu novērtējums

Konkurents

Plusi

Mīnusi

J.Cimzes Valkas mūzikas skola

Var apgūt instrumentu spēli augsti kvalificētu skolotāju vadībā

Papildus jāapgūst arī citi priekšmeti, mācības notiek pēc noteikta plāna

Valkas ģimnāzijas pulciņš „Rock klase”

Iespēja apgūt instrumentu spēli pēc izvēles, pieredzējuša skolotāja vadībā, nav jāapgūst papildus citi mūzikas novirzieni

Nodarbības ir stingrā skolotāja vadībā, uz nodarbībām ir obligāta ierašanās, mazs piedāvāto instrumentu klāsts

Mūzikas studija „Elixir”

Var apgūt mūzikas instrumentu spēli neformālā, draudzīgākā gaisotnē, iespēja apgūt tikai sev interesējošu instrumentu spēli

Nav pārāk liels piedāvāto instrumentu klāsts

Klubs „Yes”

Ieeja no 16 gadiem, plašas telpas

Atrodas Igaunijā, diezgan tālu Valkas jauniešiem, zemas kvalitātes mūzika, telpas vienmuļas, nav laba slava

Deju zāle „Elixir”

Tiek rīkoti tematiskie deju vakari ar dažāda stila mūziku, ar dažādām akcijām, pasākumi dažāda vecuma grupām

Uzņēmums nav labi pazīstams

Potenciālo klientu loks

Mūzikas studijas potenciālo klientu loks būs vecumā no 14 līdz 25 gadiem, bet deju zāles potenciālo klientu loks būs no 18 līdz 25 gadiem, kā arī pārējo vecumu grupas, jo tiks rīkoti dažādi pasākumi, kas domāti gan jaunākiem, gan vecākiem cilvēkiem.

Mārketinga stratēģija

Lai uzņēmums pēc iespējas ātrāk attīstītos tiks rīkotas reklāmas kampaņas- tiks pausta masu veida informācija par pasākumiem (plakāti, bukleti, radio reklāmas, paziņojumi vietējā avīzē). Tiks rīkotas dažāda veida akcijas, lai piesaistītu jaunus klientus.

Reklāmu izveidei tiks noslēgts līgums ar SIA „Ziemeļlatvija”, Valkas radio.

Produkcijas realizācijas vajadzībām ir noslēgts līgums par produkcijas piegādi ar sekojošiem partneriem:

A/S „Cēsu alus”:

Alus- Cēsu Premium, Cēsu Light

Alus kokteiļi- Beershake Cola un Bearshake tequila&lemon

Sidrus- Džons, Fizz, Cēsu Džons, Cēsu 14

Enerģijas dzērienus- DYNAMI:T un DYNAMI:T Juice

Bezalkoholiskie dzērieni- Ulmaņlaiku kvass

A/S „Aldaris”:

Alus- Aldaris Luksus, Aldaris Gaišais, Zelta alus, D Light Energy, Carlsberg

Džina kokteiļi- ZIP Gin& Grapefruit

Sidrs- Kiss pear

Bezalkoholiskie dzērieni- Battery, Battery Juiced

A/S Gutta:

Sulas- Upeņu dzēriens, Sarkanovīnogu nektārs, Tomātu sula, Ābolu sula, Apelsīnu sula

Minerālūdens- Everest, Everest ar citronu aromātu

A/S „Latvijas Balzāms”:

Balzāms- Rīgas melnais balzāms

Degvīni- LB vodka, LB Cool, LB Cranberry, LB vodka apple- rhubarb, Vodka „Stoli Vanil”

Brendiji- Bonaparte, Bonaparte Premium, Hektors

Dzirkstošie vīni- Rīgas šampanietis pussaldais, Rīgas šampanietis rozā

Liķieri- Riga Black Balsam Cream, Šarlote ar kafiju, Moka Truffle, meža zemeņu, ķiršu, dzērveņu, piparmētru liķieri

Kokteiļi- Graffiti STRiiT Vodka

SIA „Lietas MD”:

Piegādās dažādus augļus dzērienu realizācijai

Risks un galvenās problēmas

Risks

Riska faktors

Parādība

Risināšanas veids

Drošības risks

Laupīšana, nelaimes gadījumi, ugunsgrēki

Signalizācijas ierīkošana, apdrošināšana

Finanšu risks

Negaidītas soda maksas, nelabvēlīga nodokļu izmaiņa, negodīga klientu rīcība, negaidīti izdevumi

Noformēt visus nepieciešamos dokumentus, lai nezaudētu ienākumus, izstrādāt plānu un paredzēt ko darīt konkrētā situācijā

Cilvēciskā faktora risks

Labu darbinieku aiziešana no uzņēmuma, huligānisms, zādzības, slimības, kad saslimst vairāki darbinieki vienlaikus

Dažādu veidu drošības pasākumu izstrādāšana, noslēgt labvēlīgus līgumus

Dabas stihijas

Stiprāki negaisi vai vētras

Noslēgt līgumu ar apdrošināšanas firmu

Problēmas

Lai piesaistītu klientus telpas tiks aprīkotas ar kvalitatīvu inventāru, cenas būs atbilstošas mazpilsētas pakalpojumu cenām, lai pēc iespējas vairāk palielinātu klientu skaitu tiks rīkotas reklāmas kampaņas, kas arī palīdzēs iekarot savu tirgus daļu.

Problēmas:

Pieredzes trūkums uzņēmuma vadībā

Jauns, mazāk zināms uzņēmums

Potenciālo klientu nezināšana par šādu uzņēmumu

Finanšu plāns

Kredīta atmaksas plāns

Kopējā summa 30 000 Ls

Procentu likme gadā: 18%

Laika periods

Procentu apmaksa

Kredīta procenti

Pamatsumma

Gada apmaksa kopā ar %

Procenti gadā

Atlikusī summa Ls

1. gads

18%

30 000

5400

3000

8400

2. gads

18%

27 000

4860

3000

7860

3. gads

18%

24 000

4320

3000

7320

4. gads

18%

21 000

3780

3000

6780

5. gads

18%

18 000

3240

3000

6240

6. gads

18%

15 000

2700

3000

5700

7. gads

18%

12 000

2160

3000

5160

8. gads

18%

9 000

1620

3000

4620

9. gads

18%

6 000

1020

3000

4080

10.gads

18%

3 000

540

3000

3540

KOPĀ

30 000

59 700

Inventāra iegādes izcenojums

N.p.k.

Inventāra nosaukums

Vienību skaits

Cena,

Ls

Kopā,

Ls

1

Akustiskā ģitāra

4

90

360

2

Elektriskā ģitāra

4

180

720

3

Basģitāra

3

170

510

4

Bungas

1

300

300

5

DJ aparatūra

1

2400

2400

6

Gaismas

20

90

1800

7

Lāzeri

2

250

500

8

Burbuļmašīnas

2

200

400

9

Bāra lete

2

800

1600

10

Bāra krēsli

10

30

300

11

Galdi

10

60

600

12

Dīvāni

5

200

1000

13

Paklāji

3

15

45

14

Pakaramie

20

0.50

125

15

Izlietnes

6

30

180

16

Plaukti

5

15

75

17

Pelnu trauki

10

5.00

50

18

Spoguļi

7

25

175

19

Tualetes podi

8

40

320

20

Ziepju trauki

8

2.00

16

21

Papīrgrozi

8

10

80

22

Krēsli

15

40

600

23

Galdi

3

30

90

24

Skapis

2

60

120

25

Alus kausi

80

1.00

80

26

Degvīna glāzes

50

0.80

40

27

Glāzes

150

1.00

150

28

Šampanieša glāzes

50

1.00

50

29

Ledus mašīnas

2

100

200

30

Ledusskapis

2

80

160

31

Pulkstenis

5

2.00

10

32

Mazgājamie līdz.

8

1.00

8

33

Tualetes papīrs

30

0.20

6

34

Slotas

3

1.00

3

35

Novērošanas kameras

5

40

200

36

Paplātes

3

7.00

21

37

Dators

1

300

300

38

Kases aparāti

2

60

120

39

Remonts

15 000

KOPĀ

28 714

Izdevumi

Izdevumi pa mēnešiem pirmajam darbības gadam

Izdevumu veids

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai.

Jūn.

Jūl.

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Kopā,

Ls

Algas

1433,17

1433,17

1433,17

1433,17

1433,17

1433,17

1433,17

1433,17

1433,17

1433,17

1433,17

1433,17

17198,04

Alkohols

600

600

555

500

500

400

400

300

400

500

550

550

5 855

Elektrība

140

140

140

125

125

100

100

100

100

125

140

140

1475

Apkure

115

115

115

100

100

0

0

0

0

100

115

115

875

Īre

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

2160

Internets

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

180

Ūdens

70

70

60

60

60

50

50

60

70

60

80

100

790

Kredīts

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

8400

Inventārs

28 174

Kopā

3253,17

3253,17

3198,17

3113,17

3113,17

2878,17

2878,17

2788,17

2898,17

3113,17

3213,17

3233,17

65107,04

Ienākumi

Ienākumi pa mēnešiem pirmajam darbības gadam

Ienākumu veids, Ls

Jan.

Feb.

Mart.

Apr.

Maij.

Jūn.

Jūl.

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Kopā

Ieejas maksas

7500

6000

5400

5250

4875

5400

4500

5400

6175

6650

5400

6650

69200

Apmācība

1950

18000

1950

2100

1800

1950

2100

1950

1950

1950

1950

2100

39750

Dzērieni

9300

7481,60

7265

8500

6385

9578

10300

9030

8385

11209,60

5865

8397,40

95311,60

Kopā

18750

15281,60

14615

15850

13060

16928

16900

16380

16510

19809,60

13215

17147,40

204261,60

Darbinieku algu aprēķins

Darbinieka vārds, uzvārds

Bruto alga, Ls

Neapliekamais minimums 35Ls

IIN

26 %

Soc. Apdr.

Ien. 9%

Neto alga,

Ls

Diāna Priedīte

100.00

35

14,56

9

76,44

Anna Zurko

100.00

35

14,56

9

76,44

Raivis Lečmanis

120.00

35

19,29

10,80

89,91

Mārtiņš Vabulis

120.00

35

19,29

10,80

89,91

Zane Šmite

100.00

35

28,76

14,40

116,84

Jordans Gulbis

100.00

35

28,76

14,40

116,84

Jānis Aleksejevs

180.00

35

46,80

16,20

117

Oskars Kūķis

180.00

35

46,80

16,20

117

Inese Lečmane

200.00

35

52

18

130

Inese Sproģe

200.00

35

52

18

130

Jānis Gudrinieks

200.00

35

52

18

130

Laura Kubliņa

100.00

35

14,56

9

76,44

Artis Kazaks

100.00

35

14,56

9

76,44

Grieta Ose

120.00

35

19,29

10,80

89,91

Kredīta apmaksas aprēķins pirmajam gadam

Mēnesis

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai.

Jūn.

Jūl.

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Pamatsumma

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

Kredīta %

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

Kopā, Ls

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

Secinājumi

Jaunieši Valkā ir neapmierināti ar piedāvātajām izklaides iespējām un brīvā laika pavadīšanas iespējām, tādējādi uzņēmums piedāvās jaunas izklaides iespējas, kas interesētu jauniešus.

Uzņēmumam ir liela izaugsmes iespēja, tas var ātri attīstīties un iekarot savu tirgus daļu.

Uzņēmums būs spēcīgs konkurents tuvumā esošajiem uzņēmumiem, kas piedāvā līdzīgu produktu.

Gadu laikā uzņēmums var paplašināties un dot jaunas darba vietas.

18

Skolotāji (3)

DJ (2)

Apsargi (2)

Bārmeņi (2)

Viesmīļi (2)

Virtuves darbinieks (1)

Apkopējas (2)

Uzņēmuma īpašniece, vadītāja